Vsak oddelek ima svoj Excel
Definicije zapišemo enkrat. Prodaja šteje naročila, računovodstvo račune, logistika odpreme. Vsi imajo prav, a njihove številke se nikoli ne srečajo.
Vzemimo veletrgovca s kmetijsko mehanizacijo, ki prodaja prek trgovcev po Sloveniji in na Hrvaškem. Prvi ponedeljek v mesecu vodja prodaje izvozi promet iz poslovnega programa, doda prodajo iz spletne trgovine, ročno odšteje vračila in tabelo pošlje upravi. Računovodstvo za isti mesec prinese drugačno številko, ker šteje po datumu računa, prodaja pa po datumu naročila. Prvih trideset minut sestanka gre za ugotavljanje, kdo ima prav. Ta obred se ponavlja vsak mesec, pobere nekaj dni dela in podjetje razdeli na dva tabora, vsak s svojimi številkami. Naš cilj je ena sama različica: urejeni matični podatki, vsi viri zbrani skupaj, poročila, ki se osvežijo čez noč, in kazalniki z zapisano definicijo. Vse opravimo od daleč, prek zaščitenega dostopa in video sestankov.
Naročite lahko katerokoli posebej, vendar ima vrstni red svoj smisel. Poročila nad neurejenimi šifranti stare napake samo lepše prikažejo, zato najprej čistimo. Branje dokumentov lahko teče hkrati, saj zmanjša ročni vnos ne glede na to, ali skladišče že imate.
Vsak kupec, dobavitelj in artikel je v sistemu samo enkrat, s pravilnim nazivom, naslovom in identifikacijsko številko za DDV. Dvojnike poiščemo, jih z vašo potrditvijo združimo in v poslovnem programu nastavimo pravila za nove zapise. Zavrnjeni e-računi zaradi napačnih podatkov kupca tako postanejo izjema.
Pantheon, Minimax, Metakocka ali Business Central, spletna trgovina, Amazon in eBay, stroški oglaševanja in evidence ur se vsako noč zlijejo v skupno bazo. Nad njo stojijo poročila v Power BI ali Metabase, usklajena s knjigovodstvom do centa.
Tuji računi v PDF, papirnate dobavnice, CMR, carinski dokumenti in izpiski, torej vse, kar danes nekdo pretipkava. Sistem dokument prebere, šifre artiklov poveže z vašimi in ga pripravi za potrditev sodelavca.
Naročila za čiščenje podatkov skoraj nikoli ne dobimo. Dobimo prošnjo za pano, in ko odpremo vire, najdemo stvari s spodnjega seznama. Več ko jih prepoznate, manj je kriva programska oprema za poročila.
Definicije zapišemo enkrat. Prodaja šteje naročila, računovodstvo račune, logistika odpreme. Vsi imajo prav, a njihove številke se nikoli ne srečajo.
Združimo in postavimo pravila. »Novak d.o.o.«, »NOVAK DOO« in zapis brez naslova so za vsako poročilo trije različni kupci, s tremi kreditnimi limiti.
Polnjenje podatkov avtomatiziramo. Mesečni pregled je pripravljen desetega v mesecu, ker ga sestavlja ista oseba, ki takrat zaključuje knjige in pripravlja obračun DDV.
Popravimo vir napake. Prejemnik zavrne e-račun, ker naziv ali identifikacijska številka za DDV v šifrantu ne ustreza. Popravek na računu pomaga enkrat, popravek v šifrantu za vedno.
Uvedemo samodejno branje. E-računi eSLOG pridejo urejeni, PDF iz tujine in papirnate dobavnice manjših dobaviteljev pa nekdo še vedno prepisuje postavko za postavko.
Izračunamo prispevek po kanalih. Spletna trgovina, Amazon in trgovci se primerjajo po prometu, ne po tem, kar ostane po provizijah, dostavi, oglasih in vračilih.
Pano brez lastnika v treh mesecih obstane. Najpogosteje poročilo ne umre zaradi napačnih številk, ampak zato, ker nihče ni zadolžen, da ga odpre in na podlagi njega kaj ukrene. Zato pri vsakem panu skupaj z vami določimo, kdo ga uporablja, na katerem sestanku in za katero odločitev. Kazalnik, ki ga nihče ne potrebuje za odločitev, na pano ne pride. Preden narišemo prvi graf, preverimo, kako čisti so podatki, in število napak pokažemo brez olepševanja.
Prva tema je ozka, navadno promet ali zaloga, s petimi do desetimi kazalniki. Naslednjo začnemo, ko ljudje prvo poročilo odpirajo vsak dan. Delamo prek zaščitene oddaljene povezave, pogovarjamo pa se na videoklicih.
Z računovodstvom in prodajo zapišemo, kaj pomenijo promet, marža, vračilo in »aktiven kupec«. Brez tega dogovora prvo poročilo razpade že na prvem sestanku.
Poslovni program, spletna trgovina, tržnice, oglasni računi in neuradne preglednice. Za vsak vir zapišemo odgovorno osebo, način dostopa in polja z osebnimi podatki, ki sodijo v evidenco dejavnosti obdelave.
Nekaj tednov uprava dobiva obe poročili, ročno in samodejno. Ročnega opustimo šele, ko za vsako razliko vemo, od kod izvira.
Nova poročila uporabijo že zgrajeni model in obstoječe nočne prenose, zato zahtevajo bistveno manj dela kot prvo.
Ne nujno. Večina malih in srednjih podjetij potrebuje nekoga, ki pozna posel in zna prebrati pano, ne programerja. Skladišče in poročila postavimo in vzdržujemo mi, vaš sodelavec pa se nauči dodajati preproste poglede in filtre. Če boste kasneje zaposlili analitika, dobi urejen model in dokumentacijo, ne kupa preglednic.
Če podjetje dela v Microsoft 365 in Entra ID, je Power BI pogosto najbolj naraven: pravice se urejajo prek obstoječih računov, Excel je en klik stran. Ekipe, ki znajo SQL in se želijo izogniti licencam za vsakega uporabnika, pogosto izberejo Metabase na lastnem strežniku. Za uporabnike Google Workspace je možnost tudi Looker Studio. Vsi berejo iz istega skladišča, pred odločitvijo pa primerjamo skupne stroške.
Ne bi smel biti. Podatke beremo ponoči ali v majhnih paketih, po možnosti prek vmesnikov programa ali iz kopije baze, nikoli pa s težkimi poizvedbami sredi dopoldneva. Zato tudi obstaja ločeno skladišče: poročila poizvedujejo po njem, računovodkinja, ki ta čas izdaja račune, pa ne opazi ničesar.
Na računu, odprtem na vaše podjetje: pri Hetzner, OVHcloud ali IONOS, v regiji EU pri Azure ali AWS ali na vašem lastnem strežniku. Apply ima vlogo obdelovalca po GDPR, kar uredimo s pogodbo o obdelavi osebnih podatkov. Pravice so po vlogah: uprava vidi vse, območni prodajnik le svoje območje. Vsi dostopi se beležijo.
Odvisno predvsem od stanja matičnih podatkov. Če so približno urejeni, je prvo poročilo hitro, večina časa pa gre za usklajevanje definicij. Če je dvojnikov na tisoče, je pravi projekt čiščenje. Zato časovnico povemo, ko vidimo vaše podatke. Obračunamo fiksno ali po 50 € na uro + DDV, z dogovorjeno oceno ur.
Ne. Excel je odlično orodje za analizo, težava je le ročno prenašanje podatkov vanj vsak mesec. S povezavo na skladišče ali prek Power BI Excel ob vsakem odprtju prinese sveže in za vse enake številke. Vsak obdrži svoje vrtilne tabele, skupen postane le vir pod njimi.
Napišite, katera poročila še vedno nastajajo ročno in kje se številke ne ujemajo. Pogledamo vaše vire in povemo, kje se splača začeti.
Vaše povpraševanje je prispelo
Oglasimo se najpozneje naslednji delovni dan. Če ste prijavili okvaro, zaradi katere ekipa ne more delati, jo pogledamo najprej.
Tega kraja ni na seznamu. Preverite zapis ali izberite najbližje večje mesto. Ker vse delo opravimo na daljavo, je storitev povsod po Sloveniji enaka.